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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 062.00 | 78.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 501.00 | 19 819.00 | 682.00 | 20 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 101.00 | 22 341.00 | 287 760.00 | 310 101.00 |
BT Marchandises | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 916.00 | 5 064.00 | 401 852.00 | 406 916.00 |
BZ Autres créances | 106 628.00 | | 106 628.00 | 106 628.00 |
CF Disponibilités | 72 696.00 | | 72 696.00 | 72 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 582.00 | 5 064.00 | 592 518.00 | 597 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 683.00 | 27 405.00 | 880 278.00 | 907 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 265 877.00 | 199 478.00 | | 265 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 362.00 | 96 400.00 | | 168 362.00 |
DL TOTAL (I) | 441 939.00 | 303 577.00 | | 441 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 452.00 | 35 404.00 | | 26 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546.00 | 840.00 | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 934.00 | 297 830.00 | | 365 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 617.00 | 34 449.00 | | 40 617.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | 1 121.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 339.00 | 369 643.00 | | 438 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 278.00 | 673 221.00 | | 880 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 164.00 | | 937.00 | 322 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 310 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 20 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 600.00 | | | 289 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 564.00 | | 937.00 | 32 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 801.00 | 540.00 | 13 000.00 | 34 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | 285.00 | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 564.00 | 255.00 | 13 000.00 | 32 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 934.00 | 365 934.00 | | 365 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 400 839.00 | 400 839.00 | | 400 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VB T. V. A. | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
VC Groupe et associés | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 148.00 | 8 737.00 | 16 411.00 | 25 148.00 |
VI Groupe et associés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 546.00 | 514 546.00 | | 514 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 338.00 | 421 928.00 | 16 411.00 | 438 338.00 |