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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 492.00 | 648.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 164.00 | 34 516.00 | 287 648.00 | 322 164.00 |
BT Marchandises | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 687.00 | 1 873.00 | 324 815.00 | 326 687.00 |
BZ Autres créances | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 615.00 | 1 873.00 | 421 742.00 | 423 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 779.00 | 36 389.00 | 709 391.00 | 745 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 175 114.00 | 154 732.00 | | 175 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 363.00 | 50 382.00 | | 54 363.00 |
DL TOTAL (I) | 237 178.00 | 212 814.00 | | 237 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 749.00 | 61 931.00 | | 91 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 421.00 | 290 429.00 | | 354 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 735.00 | 11 309.00 | | 23 735.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 603.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 213.00 | 364 284.00 | | 472 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 391.00 | 577 099.00 | | 709 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 474.00 | 322 099.00 | | 438 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 564.00 | 11 442.00 | | 49 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 231.00 | 285.00 | | 34 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 285.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 178.00 | 1 873.00 | 2 178.00 | 2 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 178.00 | 1 873.00 | 2 178.00 | 2 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 178.00 | 1 873.00 | 2 178.00 | 2 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 873.00 | 2 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 421.00 | 354 421.00 | | 354 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UX Autres créances clients | 324 440.00 | 324 440.00 | | 324 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
VC Groupe et associés | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 185.00 | 8 446.00 | 33 739.00 | 42 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VP Divers | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 275.00 | 414 275.00 | | 414 275.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 213.00 | 438 474.00 | 33 739.00 | 472 213.00 |