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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 68 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 836.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 367.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 171.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 8 702.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 089.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 150 515.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | | 27 405.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 242.00 | -31 013.00 | | 1 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 399.00 | 36 850.00 | | 16 399.00 |
DL TOTAL (I) | 37 442.00 | 53 042.00 | | 37 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 272.00 | 49 474.00 | | 31 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 242.00 | 20 596.00 | | 23 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 117.00 | 11 767.00 | | 12 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 410.00 | 19 155.00 | | 21 410.00 |
EA Autres dettes | 25 030.00 | 28 647.00 | | 25 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 073.00 | 129 640.00 | | 113 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 515.00 | 182 683.00 | | 150 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 297 673.00 | |
FG Production vendue services | | | 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 200.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 390.00 | 318 213.00 | | 303 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 990.00 | 281 363.00 | | 286 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 400.00 | 36 851.00 | | 16 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 276.00 | | 2 004.00 | 146 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 146 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 75 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 928.00 | | 2 004.00 | 74 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 526.00 | 10 202.00 | 1 282.00 | 19 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 526.00 | 10 202.00 | 1 282.00 | 19 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 273.00 | 14 816.00 | 16 457.00 | 31 273.00 |
VI Groupe et associés | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 073.00 | 96 617.00 | 16 457.00 | 113 073.00 |