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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 943.00 | 22 120.00 | 8 823.00 | 30 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 730.00 | 21 882.00 | 21 848.00 | 43 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 021.00 | 44 002.00 | 102 018.00 | 146 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CF Disponibilités | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 153.00 | 44 002.00 | 111 151.00 | 155 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | | 2 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 919.00 | 4 052.00 | | -11 919.00 |
DL TOTAL (I) | 7 881.00 | 25 854.00 | | 7 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 508.00 | 16 480.00 | | 8 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 021.00 | 25 857.00 | | 25 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 595.00 | 14 513.00 | | 15 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 564.00 | 19 626.00 | | 19 564.00 |
EA Autres dettes | 34 581.00 | 27 900.00 | | 34 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 270.00 | 104 376.00 | | 103 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 151.00 | 130 230.00 | | 111 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 270.00 | 100 230.00 | | 103 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 238 822.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 477.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -1 477.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 115.00 | 281 997.00 | | 240 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 034.00 | 277 945.00 | | 252 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 919.00 | 4 052.00 | | -11 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 776.00 | | 245.00 | 145 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 428.00 | | 245.00 | 74 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 344.00 | 8 658.00 | | 35 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 344.00 | 8 658.00 | | 35 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VC Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VI Groupe et associés | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 270.00 | 103 270.00 | | 103 270.00 |