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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 698.00 | 25 304.00 | 5 393.00 | 30 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 730.00 | 26 615.00 | 17 115.00 | 43 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 746.00 | 51 919.00 | 93 826.00 | 145 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
CF Disponibilités | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 993.00 | 51 919.00 | 131 074.00 | 182 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 919.00 | | | -11 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885.00 | -11 919.00 | | 885.00 |
DL TOTAL (I) | 8 766.00 | 7 881.00 | | 8 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 8 508.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 509.00 | 25 021.00 | | 23 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 104.00 | 15 595.00 | | 17 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 803.00 | 19 564.00 | | 20 803.00 |
EA Autres dettes | 30 891.00 | 34 581.00 | | 30 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 308.00 | 103 270.00 | | 122 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 074.00 | 111 151.00 | | 131 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 308.00 | 103 270.00 | | 122 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 347.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 493.00 | 225.00 | | 7 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 422.00 | -225.00 | | -3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 111.00 | 240 115.00 | | 163 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 226.00 | 252 034.00 | | 162 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885.00 | -11 919.00 | | 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 021.00 | | | 146 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 145 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 74 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 673.00 | | | 74 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 002.00 | 8 162.00 | 245.00 | 44 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 002.00 | 8 162.00 | 245.00 | 44 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VC Groupe et associés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VP Divers | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 308.00 | 122 308.00 | | 122 308.00 |