| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 698.00 | 18 194.00 | 12 503.00 | 30 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 730.00 | 17 150.00 | 26 580.00 | 43 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 776.00 | 35 344.00 | 110 431.00 | 145 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CF Disponibilités | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 574.00 | 35 344.00 | 130 230.00 | 165 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 002.00 | 1 242.00 | | 2 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 052.00 | 16 400.00 | | 4 052.00 |
DL TOTAL (I) | 25 854.00 | 37 442.00 | | 25 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 480.00 | 31 273.00 | | 16 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 857.00 | 23 242.00 | | 25 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 513.00 | 12 117.00 | | 14 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 626.00 | 21 411.00 | | 19 626.00 |
EA Autres dettes | 27 900.00 | 25 030.00 | | 27 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 376.00 | 113 073.00 | | 104 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 230.00 | 150 516.00 | | 130 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 230.00 | 96 617.00 | | 100 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 276 445.00 | |
FG Production vendue services | | | 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 1 040.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477.00 | -460.00 | | -1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -1 600.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 997.00 | 303 390.00 | | 281 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 945.00 | 286 990.00 | | 277 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 052.00 | 16 400.00 | | 4 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 999.00 | | 2 038.00 | 146 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 145 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 74 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 651.00 | | 2 038.00 | 75 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 446.00 | 10 159.00 | 3 261.00 | 28 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 446.00 | 10 159.00 | 3 261.00 | 28 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 480.00 | 12 334.00 | 4 146.00 | 16 480.00 |
VI Groupe et associés | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 376.00 | 100 230.00 | 4 146.00 | 104 376.00 |