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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 512.00 | 25 883.00 | 9 629.00 | 35 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 703.00 | 119 541.00 | 22 162.00 | 141 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 069.00 | 146 279.00 | 31 790.00 | 178 069.00 |
BZ Autres créances | 78 556.00 | 14 000.00 | 64 556.00 | 78 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CF Disponibilités | 320 875.00 | | 320 875.00 | 320 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 308.00 | 14 000.00 | 416 308.00 | 430 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 377.00 | 160 279.00 | 448 098.00 | 608 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 497.00 | 306 339.00 | | 354 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 881.00 | 48 158.00 | | 48 881.00 |
DK Provisions réglementées | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 414 607.00 | 365 726.00 | | 414 607.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 353.00 | 5 551.00 | | 22 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 134.00 | 10 926.00 | | 11 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 491.00 | 16 596.00 | | 33 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 098.00 | 382 322.00 | | 448 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 491.00 | 16 596.00 | | 33 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 744.00 | | 414 744.00 | 414 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 744.00 | | 414 744.00 | 414 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 45.00 | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 45.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | -45.00 | | -1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 808.00 | 12 754.00 | | 11 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 813.00 | 425 882.00 | | 416 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 932.00 | 377 724.00 | | 367 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 881.00 | 48 158.00 | | 48 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 973.00 | 12 784.00 | | 12 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 069.00 | | | 178 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 215.00 | | | 177 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 076.00 | 18 202.00 | | 128 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 169.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 392.00 | 18 033.00 | | 127 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229.00 | | | 229.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 1 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 229.00 | | 1 000.00 | 15 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 232.00 | 79 232.00 | | 79 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |