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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 512.00 | 32 712.00 | 2 801.00 | 35 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 475.00 | 139 131.00 | 44 344.00 | 183 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 641.00 | 172 697.00 | 56 944.00 | 229 641.00 |
BZ Autres créances | 78 228.00 | 14 000.00 | 64 228.00 | 78 228.00 |
CF Disponibilités | 189 655.00 | | 189 655.00 | 189 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 254.00 | 14 000.00 | 254 254.00 | 268 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 895.00 | 186 697.00 | 311 198.00 | 497 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 697.00 | 283 378.00 | | 183 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 985.00 | 319.00 | | 1 985.00 |
DK Provisions réglementées | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 196 911.00 | 294 927.00 | | 196 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 358.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 991.00 | 8 019.00 | | 46 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 025.00 | 11 070.00 | | 17 025.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 286.00 | 19 446.00 | | 114 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 198.00 | 314 373.00 | | 311 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 721.00 | | 395 721.00 | 395 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 721.00 | | 395 721.00 | 395 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 412.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 952.00 | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 827.00 | 374 807.00 | | 395 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 842.00 | 374 487.00 | | 393 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 985.00 | 319.00 | | 1 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 433.00 | 20 872.00 | | 20 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 869.00 | | 41 772.00 | 187 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 215.00 | | 41 772.00 | 177 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 285.00 | 8 412.00 | | 164 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 431.00 | 8 412.00 | | 163 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229.00 | | | 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 138.00 | 68 138.00 | | 68 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 599.00 | 78 599.00 | | 78 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 286.00 | 114 286.00 | | 114 286.00 |