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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 948.00 | 36 719.00 | 29 229.00 | 65 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 655.00 | 145 929.00 | 66 726.00 | 212 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 257.00 | 183 502.00 | 105 755.00 | 289 257.00 |
BZ Autres créances | 77 014.00 | 14 000.00 | 63 014.00 | 77 014.00 |
CF Disponibilités | 323 226.00 | | 323 226.00 | 323 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 240.00 | 14 000.00 | 386 240.00 | 400 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 497.00 | 197 502.00 | 491 995.00 | 689 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 682.00 | 183 697.00 | | 185 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 463.00 | 1 985.00 | | 33 463.00 |
DK Provisions réglementées | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 230 374.00 | 196 911.00 | | 230 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 865.00 | | | 157 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 362.00 | 270.00 | | 6 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 46 991.00 | | 8 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 857.00 | 17 025.00 | | 38 857.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 621.00 | 114 286.00 | | 261 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 995.00 | 311 198.00 | | 491 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 393.00 | | 386 393.00 | 386 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 393.00 | | 386 393.00 | 386 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 805.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 1 589.00 | | 5 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 060.00 | 395 827.00 | | 397 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 597.00 | 393 842.00 | | 363 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 463.00 | 1 985.00 | | 33 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 726.00 | 20 433.00 | | 40 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 641.00 | | 59 615.00 | 229 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 987.00 | | 59 615.00 | 218 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 697.00 | 10 805.00 | | 172 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 843.00 | 10 805.00 | | 171 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 138.00 | 68 138.00 | | 68 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 014.00 | 77 014.00 | | 77 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 756.00 | 103 756.00 | | 103 756.00 |