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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 512.00 | 30 722.00 | 4 790.00 | 35 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 703.00 | 132 708.00 | 8 995.00 | 141 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 869.00 | 164 285.00 | 23 584.00 | 187 869.00 |
BZ Autres créances | 89 458.00 | 14 000.00 | 75 458.00 | 89 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 214 934.00 | | 214 934.00 | 214 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 789.00 | 14 000.00 | 290 789.00 | 304 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 658.00 | 178 285.00 | 314 373.00 | 492 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 378.00 | 354 497.00 | | 283 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319.00 | 48 881.00 | | 319.00 |
DK Provisions réglementées | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 294 927.00 | 414 607.00 | | 294 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 4.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 019.00 | 22 353.00 | | 8 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 070.00 | 11 134.00 | | 11 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 446.00 | 33 491.00 | | 19 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 373.00 | 448 098.00 | | 314 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 446.00 | 33 491.00 | | 19 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 105.00 | | 371 105.00 | 371 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 105.00 | | 371 105.00 | 371 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 006.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 052.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 052.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 052.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 11 808.00 | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 807.00 | 416 813.00 | | 374 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 487.00 | 367 932.00 | | 374 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319.00 | 48 881.00 | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 069.00 | | 9 800.00 | 178 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 215.00 | | | 177 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 279.00 | 18 006.00 | | 146 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 425.00 | 18 006.00 | | 145 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229.00 | | | 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 138.00 | 68 138.00 | | 68 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 855.00 | 89 855.00 | | 89 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |