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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 709 000.00 | 39 000.00 | 670 000.00 | 709 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 360.00 | 16 648.00 | 11 712.00 | 28 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 834.00 | 59 425.00 | 699 409.00 | 758 834.00 |
BT Marchandises | 141 765.00 | | 141 765.00 | 141 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
BZ Autres créances | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CF Disponibilités | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 504.00 | | 216 504.00 | 216 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 337.00 | 59 425.00 | 915 912.00 | 975 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 5 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 287.00 | 132 281.00 | | 142 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 408.00 | 10 006.00 | | -30 408.00 |
DL TOTAL (I) | 123 379.00 | 147 787.00 | | 123 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 842.00 | 361 754.00 | | 475 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 385.00 | 163 032.00 | | 147 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 384.00 | 111 707.00 | | 131 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 731.00 | 34 515.00 | | 37 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 533.00 | 671 199.00 | | 792 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 912.00 | 818 986.00 | | 915 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 654.00 | 343 559.00 | | 360 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 166.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 568.00 | | 122 266.00 | 642 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 17 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 758 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 291.00 | | 114 000.00 | 596 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 431.00 | | 8 266.00 | 15 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 434.00 | 1 991.00 | | 18 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 143.00 | 1 991.00 | | 17 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 39 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 384.00 | 131 384.00 | | 131 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
VB T. V. A. | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 729.00 | 44 041.00 | 179 726.00 | 475 729.00 |
VI Groupe et associés | 147 385.00 | 147 385.00 | | 147 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 163.00 | 84 163.00 | | 84 163.00 |
VW T.V.A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 342.00 | 360 654.00 | 179 726.00 | 792 342.00 |