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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 629.00 | 2 580.00 | 49.00 | 2 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 539.00 | 22 393.00 | 11 146.00 | 33 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 698.00 | 26 264.00 | 695 434.00 | 721 698.00 |
BT Marchandises | 168 474.00 | | 168 474.00 | 168 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 676.00 | | 53 676.00 | 53 676.00 |
BZ Autres créances | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CF Disponibilités | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 418.00 | | 263 418.00 | 263 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 116.00 | 26 264.00 | 958 852.00 | 985 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 179 205.00 | 149 831.00 | | 179 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 316.00 | 29 374.00 | | 48 316.00 |
DL TOTAL (I) | 239 621.00 | 191 305.00 | | 239 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 537.00 | 417 580.00 | | 412 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 502.00 | 129 861.00 | | 116 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 991.00 | 119 715.00 | | 151 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 010.00 | 35 840.00 | | 38 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 231.00 | 703 187.00 | | 719 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 852.00 | 894 492.00 | | 958 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 808.00 | 356 421.00 | | 404 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 26 025.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 099.00 | | 15 415.00 | 715 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 910.00 | 2 671.00 | 1 317.00 | 24 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 619.00 | 2 671.00 | 1 317.00 | 23 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 991.00 | 151 991.00 | | 151 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 474.00 | 98 243.00 | 203 595.00 | 412 474.00 |
VI Groupe et associés | 116 502.00 | 116 502.00 | | 116 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 422.00 | 74 422.00 | | 74 422.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 039.00 | 404 808.00 | 203 595.00 | 719 039.00 |