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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 525.00 | 30 306.00 | 100 220.00 | 130 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 230.00 | 34 225.00 | 786 004.00 | 820 230.00 |
BT Marchandises | 197 169.00 | | 197 169.00 | 197 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
BZ Autres créances | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CF Disponibilités | 230 357.00 | | 230 357.00 | 230 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 678.00 | | 503 678.00 | 503 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 907.00 | 34 225.00 | 1 289 682.00 | 1 323 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 227 521.00 | 179 205.00 | | 227 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 059.00 | 48 316.00 | | 215 059.00 |
DL TOTAL (I) | 454 680.00 | 239 621.00 | | 454 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 096.00 | 412 537.00 | | 452 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 021.00 | 116 502.00 | | 114 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 132.00 | 151 991.00 | | 167 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 445.00 | 38 010.00 | | 101 445.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 002.00 | 719 231.00 | | 835 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 682.00 | 958 852.00 | | 1 289 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 436.00 | 404 808.00 | | 450 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 63.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 698.00 | | 107 632.00 | 721 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 15 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 820 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 133 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 291.00 | | | 671 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 968.00 | | 96 986.00 | 38 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 439.00 | | 10 646.00 | 11 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 264.00 | 7 961.00 | | 26 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 973.00 | 7 961.00 | | 24 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 132.00 | 167 132.00 | | 167 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UX Autres créances clients | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
VB T. V. A. | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VC Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 936.00 | 67 561.00 | 293 645.00 | 451 936.00 |
VI Groupe et associés | 114 021.00 | 114 021.00 | | 114 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 151.00 | | | 94 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 731.00 | | | 54 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 170.00 | 91 170.00 | | 91 170.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 811.00 | 450 436.00 | 293 645.00 | 834 811.00 |