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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 629.00 | 2 509.00 | 120.00 | 2 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 799.00 | 21 110.00 | 8 689.00 | 29 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 099.00 | 24 910.00 | 690 189.00 | 715 099.00 |
BT Marchandises | 148 229.00 | | 148 229.00 | 148 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
BZ Autres créances | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CF Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 303.00 | | 204 303.00 | 204 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 402.00 | 24 910.00 | 894 492.00 | 919 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 500.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 149 831.00 | 111 879.00 | | 149 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 374.00 | 38 552.00 | | 29 374.00 |
DL TOTAL (I) | 191 305.00 | 161 931.00 | | 191 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 580.00 | 447 349.00 | | 417 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 861.00 | 145 214.00 | | 129 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 715.00 | 113 447.00 | | 119 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 840.00 | 31 628.00 | | 35 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 187.00 | 737 829.00 | | 703 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 492.00 | 899 761.00 | | 894 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 421.00 | 349 422.00 | | 356 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 025.00 | 15 568.00 | | 26 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 160.00 | | 9 939.00 | 714 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 11 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 715 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 291.00 | | | 671 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 562.00 | | 865.00 | 31 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 306.00 | | 9 074.00 | 11 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 556.00 | 2 354.00 | | 22 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 265.00 | 2 354.00 | | 21 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 715.00 | 119 715.00 | | 119 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 554.00 | 44 980.00 | 187 466.00 | 391 554.00 |
VI Groupe et associés | 129 861.00 | 129 861.00 | | 129 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 054.00 | 66 054.00 | | 66 054.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 995.00 | 356 421.00 | 187 466.00 | 702 995.00 |