| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 740 000.00 | 440 000.00 | 2 300 000.00 | 2 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 973.00 | 136 623.00 | 1 350.00 | 137 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 529.00 | 139 013.00 | 8 516.00 | 147 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 753.00 | 715 636.00 | 2 312 117.00 | 3 027 753.00 |
BT Marchandises | 287 240.00 | | 287 240.00 | 287 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 127.00 | | 54 127.00 | 54 127.00 |
BZ Autres créances | 52 293.00 | | 52 293.00 | 52 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 791.00 | | 403 791.00 | 403 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 545.00 | 715 636.00 | 2 715 909.00 | 3 431 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 052.00 | | | 801 052.00 |
DH Report à nouveau | -602 869.00 | | | -602 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
DL TOTAL (I) | 280 138.00 | | | 280 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865 441.00 | | | 1 865 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 104.00 | | | 220 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 584.00 | | | 296 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
EA Autres dettes | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 770.00 | | | 2 435 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 909.00 | | | 2 715 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 275.00 | | | 676 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 729.00 | | | 3 027 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 027 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 503.00 | | | 285 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 478.00 | 32 158.00 | | 243 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 478.00 | 32 158.00 | | 243 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 888.00 | 87 999.00 | 77 889.00 | 165 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 585.00 | 296 585.00 | | 296 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 538.00 | 63 536.00 | | 63 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819 226.00 | 137 811.00 | 590 292.00 | 1 819 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 902.00 | | | 218 902.00 |
VP Divers | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 583.00 | 115 332.00 | 2 251.00 | 117 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 579.00 | 676 276.00 | 668 181.00 | 2 435 579.00 |