| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 740 000.00 | 440 000.00 | 2 300 000.00 | 2 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 913.00 | 137 135.00 | 4 777.00 | 141 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 465.00 | 145 788.00 | 5 677.00 | 151 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 869.00 | 722 924.00 | 2 313 945.00 | 3 036 869.00 |
BT Marchandises | 270 626.00 | | 270 626.00 | 270 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
BZ Autres créances | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 753.00 | | 356 753.00 | 356 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 623.00 | 722 924.00 | 2 670 698.00 | 3 393 623.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 368.00 | | | 280 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 425.00 | | | 154 425.00 |
DL TOTAL (I) | 648 245.00 | | | 648 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 122.00 | | | 1 486 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 785.00 | | | 185 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 558.00 | | | 284 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EA Autres dettes | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 453.00 | | | 2 022 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 698.00 | | | 2 670 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 556.00 | | | 704 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 881.00 | | 6 845.00 | 3 032 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856.00 | 3 036 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 855.00 | 293 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740 000.00 | | | 2 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 417.00 | | 6 818.00 | 289 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464.00 | | 27.00 | 3 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 034.00 | 4 173.00 | 2 283.00 | 281 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 034.00 | 4 173.00 | 2 283.00 | 281 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 558.00 | 284 558.00 | | 284 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 483.00 | 150 777.00 | 650 742.00 | 1 468 483.00 |
VI Groupe et associés | 185 786.00 | 185 786.00 | | 185 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 890.00 | | | 76 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 091.00 | 79 600.00 | 2 491.00 | 82 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 262.00 | 704 556.00 | 650 742.00 | 2 022 262.00 |