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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 740 000.00 | 440 000.00 | 2 300 000.00 | 2 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 913.00 | 138 016.00 | 3 897.00 | 141 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 465.00 | 148 768.00 | 2 696.00 | 151 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 897.00 | 726 784.00 | 2 310 112.00 | 3 036 897.00 |
BT Marchandises | 267 173.00 | | 267 173.00 | 267 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
BZ Autres créances | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 105 629.00 | | 105 629.00 | 105 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 945.00 | | 452 945.00 | 452 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 842.00 | 726 784.00 | 2 763 057.00 | 3 489 842.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 368.00 | | | 280 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
DG Autres réserves | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 053.00 | | | 175 053.00 |
DL TOTAL (I) | 823 299.00 | | | 823 299.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 330.00 | | | 1 341 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 596.00 | | | 181 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 991.00 | | | 318 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
EA Autres dettes | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 758.00 | | | 1 911 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 057.00 | | | 2 763 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 291.00 | | | 747 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491.00 | 28.00 | | 3 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 924.00 | 3 861.00 | | 282 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 924.00 | 3 861.00 | | 282 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 991.00 | 318 991.00 | | 318 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 523.00 | 156 247.00 | 676 242.00 | 1 320 523.00 |
VI Groupe et associés | 181 596.00 | 181 596.00 | | 181 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 643.00 | | | 147 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 612.00 | 80 093.00 | 2 519.00 | 82 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 567.00 | 747 291.00 | 676 242.00 | 1 911 567.00 |