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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 740 000.00 | 440 000.00 | 2 300 000.00 | 2 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 084.00 | 137 434.00 | 3 650.00 | 141 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 332.00 | 143 600.00 | 4 731.00 | 148 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 880.00 | 721 034.00 | 2 311 846.00 | 3 032 880.00 |
BT Marchandises | 256 145.00 | | 256 145.00 | 256 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
BZ Autres créances | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 789.00 | | 366 789.00 | 366 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 669.00 | 721 034.00 | 2 678 635.00 | 3 399 669.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 368.00 | | | 280 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 424.00 | | | 92 424.00 |
DL TOTAL (I) | 493 820.00 | | | 493 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 280.00 | | | 1 645 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 552.00 | | | 350 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
EA Autres dettes | 70 829.00 | | | 70 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 815.00 | | | 2 184 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 635.00 | | | 2 678 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 016.00 | | | 787 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 744.00 | | | 99 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 384.00 | | 3 647.00 | 3 029 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 3 032 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 289 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740 000.00 | | | 2 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 107.00 | | 2 460.00 | 287 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | 1 187.00 | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 998.00 | 4 186.00 | 150.00 | 276 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 998.00 | 4 186.00 | 150.00 | 276 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 553.00 | 350 553.00 | | 350 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 829.00 | 144 829.00 | | 144 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 744.00 | 99 744.00 | | 99 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 536.00 | 147 928.00 | 637 462.00 | 1 545 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 066.00 | | | 217 066.00 |
VP Divers | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 983.00 | 108 519.00 | 2 464.00 | 110 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 624.00 | 787 016.00 | 637 462.00 | 2 184 624.00 |