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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 706.00 | 144 142.00 | 193 564.00 | 337 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 211.00 | 146 512.00 | 193 699.00 | 340 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 829.00 | | 137 829.00 | 137 829.00 |
BZ Autres créances | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 342.00 | | 222 342.00 | 222 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 553.00 | 146 512.00 | 416 041.00 | 562 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 101 259.00 | 78 546.00 | | 101 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 689.00 | 22 713.00 | | 11 689.00 |
DL TOTAL (I) | 125 546.00 | 113 857.00 | | 125 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 482.00 | 170 634.00 | | 210 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 866.00 | 10 704.00 | | 8 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 897.00 | 9 179.00 | | 27 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 824.00 | 20 317.00 | | 42 824.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 494.00 | 210 835.00 | | 290 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 041.00 | 324 692.00 | | 416 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 134.00 | 81 558.00 | | 129 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 831.00 | | 129 880.00 | 262 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 500.00 | 340 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 500.00 | 337 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 326.00 | | 129 880.00 | 260 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 601.00 | 51 151.00 | 10 241.00 | 105 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 231.00 | 51 151.00 | 10 241.00 | 103 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 137 829.00 | | | 137 829.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 852.00 | 48 492.00 | 149 220.00 | 209 852.00 |
VI Groupe et associés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 540.00 | | | 128 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 914.00 | | | 88 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VP Divers | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 244.00 | 176 244.00 | | 176 244.00 |
VW T.V.A. | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 495.00 | 129 135.00 | 149 220.00 | 290 495.00 |