| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 2 832.00 | 1 138.00 | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 185.00 | 622.00 | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 295.00 | 205 015.00 | 193 280.00 | 398 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 207.00 | 208 032.00 | 195 175.00 | 403 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 785.00 | 1 645.00 | 196 140.00 | 197 785.00 |
BZ Autres créances | 62 199.00 | | 62 199.00 | 62 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 918.00 | 1 645.00 | 272 273.00 | 273 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 125.00 | 209 677.00 | 467 448.00 | 677 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 112 948.00 | 101 259.00 | | 112 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 020.00 | 11 689.00 | | -57 020.00 |
DL TOTAL (I) | 68 526.00 | 125 546.00 | | 68 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 784.00 | 210 482.00 | | 242 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497.00 | 8 866.00 | | 3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 008.00 | 27 897.00 | | 46 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 405.00 | 42 824.00 | | 106 405.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 425.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 922.00 | 290 494.00 | | 398 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 448.00 | 416 041.00 | | 467 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 335.00 | 129 134.00 | | 240 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 211.00 | | 63 662.00 | 340 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 403 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 399 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | 1 600.00 | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 706.00 | | 62 062.00 | 337 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 512.00 | 62 186.00 | 666.00 | 146 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 462.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 142.00 | 61 725.00 | 666.00 | 144 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 645.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 645.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 195 811.00 | 195 811.00 | | 195 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 113.00 | 57 527.00 | 153 655.00 | 216 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 959.00 | | | 59 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VP Divers | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 202.00 | 273 202.00 | | 273 202.00 |
VW T.V.A. | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 922.00 | 240 335.00 | 153 655.00 | 398 922.00 |