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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 168.00 | 5 942.00 | 4 226.00 | 10 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 392.00 | 1 885.00 | 3 507.00 | 5 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 446.00 | 372 948.00 | 47 498.00 | 420 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 141.00 | 380 775.00 | 55 366.00 | 436 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 941.00 | 1 645.00 | 227 296.00 | 228 941.00 |
BZ Autres créances | 91 405.00 | | 91 405.00 | 91 405.00 |
CF Disponibilités | 102 040.00 | | 102 040.00 | 102 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 804.00 | 1 645.00 | 434 159.00 | 435 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 945.00 | 382 420.00 | 489 525.00 | 871 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178.00 | | | 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 123 543.00 | | | 123 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 155.00 | | | -96 155.00 |
DL TOTAL (I) | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 125.00 | | | 211 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 054.00 | | | 197 054.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 540.00 | | | 449 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 525.00 | | | 489 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 328.00 | | | 338 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 474.00 | | 19 667.00 | 416 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | 6 198.00 | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 369.00 | | 13 469.00 | 412 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 770.00 | 48 005.00 | 380 775.00 | 332 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 2 044.00 | 5 942.00 | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 871.00 | 45 962.00 | 374 833.00 | 328 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 457.00 | 71 457.00 | | 71 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 226 967.00 | 226 967.00 | | 226 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 125.00 | 99 913.00 | 111 212.00 | 211 125.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 899.00 | 333 764.00 | 135.00 | 333 899.00 |
VW T.V.A. | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 540.00 | 338 328.00 | 111 212.00 | 449 540.00 |