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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 365.00 | 605.00 | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 447.00 | 945.00 | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 295.00 | 271 783.00 | 126 512.00 | 398 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 792.00 | 275 595.00 | 128 198.00 | 403 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 800.00 | 1 645.00 | 222 155.00 | 223 800.00 |
BZ Autres créances | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
CF Disponibilités | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 745.00 | 1 645.00 | 323 101.00 | 324 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 538.00 | 277 240.00 | 451 298.00 | 728 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 55 928.00 | 112 948.00 | | 55 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 278.00 | -57 020.00 | | -17 278.00 |
DL TOTAL (I) | 51 248.00 | 68 526.00 | | 51 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 540.00 | 242 751.00 | | 156 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 3 497.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 321.00 | 46 008.00 | | 59 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 786.00 | 106 405.00 | | 136 786.00 |
EA Autres dettes | 43 145.00 | 228.00 | | 43 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 050.00 | 398 922.00 | | 400 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 298.00 | 467 448.00 | | 451 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 207.00 | | 7 593.00 | 403 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 008.00 | 403 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 008.00 | 399 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 102.00 | | 7 593.00 | 399 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 032.00 | 67 582.00 | 19.00 | 208 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 533.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 201.00 | 67 048.00 | 19.00 | 205 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 321.00 | 59 321.00 | | 59 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 221 826.00 | 221 826.00 | | 221 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 586.00 | 55 719.00 | 102 868.00 | 158 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 527.00 | | | 57 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VP Divers | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 121.00 | 285 121.00 | | 285 121.00 |
VW T.V.A. | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 050.00 | 297 183.00 | 102 868.00 | 400 050.00 |