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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 146 563.00 | 100 423.00 | 46 141.00 | 146 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 373.00 | 100 385.00 | 28 987.00 | 129 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 999.00 | 313 559.00 | 112 440.00 | 425 999.00 |
BF Prêts | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 535.00 | 515 467.00 | 235 068.00 | 750 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 827.00 | | 126 827.00 | 126 827.00 |
BZ Autres créances | 361 791.00 | | 361 791.00 | 361 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 453.00 | | 62 453.00 | 62 453.00 |
CF Disponibilités | 221 126.00 | | 221 126.00 | 221 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 186.00 | | 799 186.00 | 799 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 721.00 | 515 467.00 | 1 034 254.00 | 1 549 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
DH Report à nouveau | 264 172.00 | | | 264 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 371.00 | | | 218 371.00 |
DL TOTAL (I) | 665 930.00 | | | 665 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 219.00 | | | 221 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 634.00 | | | 125 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 324.00 | | | 368 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 254.00 | | | 1 034 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 988.00 | | | 360 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 777 301.00 | | 1 777 301.00 | 1 777 301.00 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 301.00 | | 1 804 301.00 | 1 804 301.00 |
FQ Autres produits | | | 5 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 623.00 | |
GE Autres charges | | | 51 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 201.00 | | | 1 818 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 831.00 | | | 1 599 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 371.00 | | | 218 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 860.00 | | | 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 111.00 | | 7 367.00 | 759 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 943.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 943.00 | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 943.00 | 750 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 701 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 568.00 | | 7 367.00 | 706 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 843.00 | 64 623.00 | 12 000.00 | 462 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 743.00 | 64 623.00 | 12 000.00 | 461 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 219.00 | 221 219.00 | | 221 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
UP Prêts | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 827.00 | | | 126 827.00 |
VB T. V. A. | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VC Groupe et associés | 352 275.00 | | | 352 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 877.00 | 493 377.00 | 17 500.00 | 510 877.00 |
VW T.V.A. | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 324.00 | 368 324.00 | | 368 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
ST Autres comptes | 216 552.00 | | | 216 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 679.00 | | | 89 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 390 474.00 | | | 390 474.00 |
YT Sous‐traitance | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 563.00 | | | 209 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 315.00 | | | 86 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 303.00 | | | 354 303.00 |