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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 431.00 | 96.00 | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 155 963.00 | 135 126.00 | 20 837.00 | 155 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 071.00 | 132 614.00 | 43 458.00 | 176 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 336.00 | 367 193.00 | 110 144.00 | 477 336.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 967.00 | 637 363.00 | 223 604.00 | 860 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 705.00 | | 59 705.00 | 59 705.00 |
BZ Autres créances | 588 361.00 | | 588 361.00 | 588 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 350.00 | | 339 350.00 | 339 350.00 |
CF Disponibilités | 257 598.00 | | 257 598.00 | 257 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 659.00 | | 1 303 659.00 | 1 303 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 626.00 | 637 363.00 | 1 527 263.00 | 2 164 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | 671 389.00 | | | 671 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 235.00 | | | -135 235.00 |
DL TOTAL (I) | 722 053.00 | | | 722 053.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 648.00 | | | 180 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 135.00 | | | 168 135.00 |
EA Autres dettes | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 210.00 | | | 805 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 263.00 | | | 1 527 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 210.00 | | | 805 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 327 213.00 | | 1 327 213.00 | 1 327 213.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 213.00 | | 1 333 213.00 | 1 333 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 452.00 | |
GE Autres charges | | | 32 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 347.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 820.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 230.00 | | | -43 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 482.00 | | | 1 463 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 717.00 | | | 1 598 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 235.00 | | | -135 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 862.00 | | | 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 430.00 | | 30 537.00 | 830 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 291.00 | | 1 235.00 | 31 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 439.00 | | 28 932.00 | 780 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 700.00 | | 370.00 | 18 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 911.00 | 55 452.00 | | 581 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 1 328.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 809.00 | 54 124.00 | | 580 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 648.00 | 180 648.00 | | 180 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 192.00 | 84 192.00 | | 84 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
UX Autres créances clients | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VC Groupe et associés | 368 653.00 | 368 653.00 | | 368 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
VP Divers | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 170.00 | 657 300.00 | 17 870.00 | 675 170.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 210.00 | 805 210.00 | | 805 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
ST Autres comptes | 168 558.00 | | | 168 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 477.00 | | | 116 477.00 |
YT Sous‐traitance | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 303.00 | | | 88 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 012.00 | | | 161 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 866.00 | | | 101 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 940.00 | | | 420 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |