| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 146 563.00 | 115 079.00 | 31 484.00 | 146 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 841.00 | 107 539.00 | 34 302.00 | 141 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 756.00 | 296 471.00 | 153 285.00 | 449 756.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 961.00 | 520 189.00 | 267 772.00 | 787 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 674.00 | | 32 674.00 | 32 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
BZ Autres créances | 429 275.00 | | 429 275.00 | 429 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 964.00 | | 136 964.00 | 136 964.00 |
CF Disponibilités | 190 881.00 | | 190 881.00 | 190 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 085.00 | | 881 085.00 | 881 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 046.00 | 520 189.00 | 1 148 857.00 | 1 669 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | 480 030.00 | | | 480 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 048.00 | | | 100 048.00 |
DL TOTAL (I) | 765 978.00 | | | 765 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 945.00 | | | 256 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 518.00 | | | 125 518.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 878.00 | | | 382 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 857.00 | | | 1 148 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 878.00 | | | 382 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 902 672.00 | | 1 902 672.00 | 1 902 672.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 672.00 | | 1 902 672.00 | 1 902 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 473.00 | |
GE Autres charges | | | 47 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 688.00 | | | -51 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 606.00 | | | 1 964 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 558.00 | | | 1 864 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 048.00 | | | 100 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 863.00 | | | 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 535.00 | 1 200.00 | 82 976.00 | 750 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 750.00 | 787 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 750.00 | 738 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 935.00 | | 82 976.00 | 701 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | 1 200.00 | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 467.00 | 51 473.00 | 46 750.00 | 515 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 367.00 | 51 473.00 | 46 750.00 | 514 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 945.00 | 256 945.00 | | 256 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VC Groupe et associés | 405 798.00 | 405 798.00 | | 405 798.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 265.00 | 520 565.00 | 18 700.00 | 539 265.00 |
VW T.V.A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 878.00 | 382 878.00 | | 382 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
ST Autres comptes | 208 156.00 | | | 208 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 472.00 | | | 107 472.00 |
YT Sous‐traitance | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 658.00 | | | 231 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 151.00 | | | 105 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 249.00 | | | 407 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |