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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 715.00 | 59.00 | 3 773.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 155 963.00 | 140 457.00 | 15 506.00 | 155 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 895.00 | 147 801.00 | 61 093.00 | 208 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 242.00 | 399 975.00 | 110 267.00 | 510 242.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 743.00 | 691 948.00 | 235 795.00 | 927 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 585.00 | | 71 585.00 | 71 585.00 |
BZ Autres créances | 408 115.00 | | 408 115.00 | 408 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 012.00 | | 441 012.00 | 441 012.00 |
CF Disponibilités | 697 360.00 | | 697 360.00 | 697 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 992.00 | | 1 680 992.00 | 1 680 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 735.00 | 691 948.00 | 1 916 787.00 | 2 608 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | 536 153.00 | | | 536 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 093.00 | | | 303 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 146.00 | | | 1 025 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 497.00 | | | 542 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 892.00 | | | 258 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 721.00 | | | 75 721.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 641.00 | | | 891 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 787.00 | | | 1 916 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 641.00 | | | 891 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 874 109.00 | | 1 874 109.00 | 1 874 109.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 909.00 | | 1 875 909.00 | 1 875 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 585.00 | |
GE Autres charges | | | 39 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 748.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 434.00 | | | 175 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 997.00 | | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 107.00 | | | 2 318 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 015.00 | | | 2 015 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 093.00 | | | 303 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 862.00 | | | 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 967.00 | | 66 976.00 | 860 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 18 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 927 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 527.00 | | 1 247.00 | 32 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 371.00 | | 65 729.00 | 809 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 363.00 | 54 585.00 | | 637 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | 1 284.00 | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 932.00 | 53 301.00 | | 634 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 892.00 | 258 892.00 | | 258 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
UX Autres créances clients | 71 585.00 | 71 585.00 | | 71 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VC Groupe et associés | 368 289.00 | 368 289.00 | | 368 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 497.00 | 542 497.00 | | 542 497.00 |
VI Groupe et associés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 025.00 | 494 155.00 | 17 870.00 | 512 025.00 |
VW T.V.A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 641.00 | 891 641.00 | | 891 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 132.00 | | | 113 132.00 |
ST Autres comptes | 243 445.00 | | | 243 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 796.00 | | | 115 796.00 |
YT Sous‐traitance | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 035.00 | | | 78 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 614.00 | | | 218 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 445.00 | | | 129 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 161.00 | | | 556 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |