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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 932.00 | 19 840.00 | 54 092.00 | 73 932.00 |
040 Immobilisations financières | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 557.00 | 19 840.00 | 264 717.00 | 284 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 313.00 | 5 519.00 | 166 794.00 | 172 313.00 |
072 Créances – Autres | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
084 Disponibilités | 382 093.00 | | 382 093.00 | 382 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 815.00 | 5 519.00 | 589 296.00 | 594 815.00 |
110 Total général Actif | 879 373.00 | 25 359.00 | 854 013.00 | 879 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 457.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 405 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -167 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 619 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 854 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 365 378.00 | | | 365 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 693.00 | | | 370 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 762.00 | | | 371 762.00 |
242 Autres charges externes. | 160 714.00 | | | 160 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 288.00 | | | 140 288.00 |
252 Charges sociales | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
256 Dotations aux provisions | 61.00 | | | 61.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 658.00 | | | 352 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
280 Produits financiers | 950.00 | | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 557.00 | | | 284 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |