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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 615.00 | 35 622.00 | 46 993.00 | 82 615.00 |
040 Immobilisations financières | 40 674.00 | | 40 674.00 | 40 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 290.00 | 35 622.00 | 277 667.00 | 313 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 321.00 | 5 645.00 | 162 676.00 | 168 321.00 |
072 Créances – Autres | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
084 Disponibilités | 225 209.00 | | 225 209.00 | 225 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 041.00 | 5 645.00 | 416 396.00 | 422 041.00 |
110 Total général Actif | 735 331.00 | 41 267.00 | 694 063.00 | 735 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 280.00 | 455 919.00 | | 401 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 217.00 | 3 900.00 | | 1 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 497.00 | 461 819.00 | | 403 497.00 |
242 Autres charges externes. | 195 597.00 | 184 175.00 | | 195 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | 3 319.00 | | 3 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 635.00 | 143 163.00 | | 130 635.00 |
252 Charges sociales | 35 098.00 | 41 307.00 | | 35 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 061.00 | 9 721.00 | | 10 061.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 170.00 | 61.00 | | 5 170.00 |
262 Autres charges | 1 222.00 | 13 104.00 | | 1 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 280.00 | 394 851.00 | | 381 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 216.00 | 66 968.00 | | 22 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 14 611.00 | | 3 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 985.00 | 52 104.00 | | 17 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 887.00 | | | 291 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 210.00 | | | 1 210.00 |