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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 471.00 | 53 467.00 | 45 004.00 | 98 471.00 |
040 Immobilisations financières | 108 674.00 | | 108 674.00 | 108 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 145.00 | 53 467.00 | 343 678.00 | 397 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 990.00 | 475.00 | 120 515.00 | 120 990.00 |
072 Créances – Autres | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 469 861.00 | | 469 861.00 | 469 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 628 028.00 | 475.00 | 627 553.00 | 628 028.00 |
110 Total général Actif | 1 025 173.00 | 53 942.00 | 971 231.00 | 1 025 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 567 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 717 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 971 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 367.00 | 460 973.00 | | 211 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6 676.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 870.00 | 467 649.00 | | 228 870.00 |
242 Autres charges externes. | 129 561.00 | 193 450.00 | | 129 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | 2 426.00 | | 2 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 165.00 | 151 990.00 | | 40 165.00 |
252 Charges sociales | 8 592.00 | 41 706.00 | | 8 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 854.00 | 9 566.00 | | 9 854.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 5 170.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 404.00 | 404 308.00 | | 190 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 466.00 | 63 341.00 | | 38 466.00 |
294 Charges financières | 746.00 | | | 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 152 415.00 | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 337.00 | -89 074.00 | | 38 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 935.00 | | | 313 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 210.00 | | | 83 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 021.00 | | | 13 021.00 |