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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 261.00 | 43 614.00 | 38 647.00 | 82 261.00 |
040 Immobilisations financières | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 935.00 | 43 614.00 | 270 321.00 | 313 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 810.00 | 475.00 | 109 335.00 | 109 810.00 |
072 Créances – Autres | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
084 Disponibilités | 270 181.00 | | 270 181.00 | 270 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 356.00 | 475.00 | 425 881.00 | 426 356.00 |
110 Total général Actif | 740 291.00 | 44 089.00 | 696 202.00 | 740 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 460 973.00 | 401 280.00 | | 460 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 676.00 | 1 217.00 | | 6 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 649.00 | 403 497.00 | | 467 649.00 |
242 Autres charges externes. | 193 450.00 | 195 597.00 | | 193 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | 3 497.00 | | 2 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 990.00 | 130 635.00 | | 151 990.00 |
252 Charges sociales | 41 706.00 | 35 098.00 | | 41 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 566.00 | 10 061.00 | | 9 566.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 170.00 | | |
262 Autres charges | 5 170.00 | 1 222.00 | | 5 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 308.00 | 381 280.00 | | 404 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 341.00 | 22 216.00 | | 63 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152 415.00 | 253.00 | | 152 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 978.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -89 074.00 | 17 985.00 | | -89 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 290.00 | | | 313 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 170.00 | | | 5 170.00 |