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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 196.00 | | 81 196.00 | 81 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 646.00 | | 81 646.00 | 81 646.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 646.00 | | 106 646.00 | 106 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 196.00 | | | 81 196.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 546.00 | | | -18 546.00 |
DL TOTAL (I) | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 646.00 | | | 106 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 546.00 | | | -18 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 702.00 | | 38 965.00 | 54 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 021.00 | 81 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 021.00 | 81 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 702.00 | | 38 965.00 | 54 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 196.00 | 81 196.00 | | 81 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 196.00 | 106 196.00 | | 106 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |