| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 269.00 | | 83 269.00 | 83 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 719.00 | | 83 719.00 | 83 719.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 719.00 | | 108 719.00 | 108 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 453.00 | | | -2 453.00 |
DL TOTAL (I) | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 719.00 | | | 108 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 930.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 946.00 | | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 453.00 | | | -2 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 646.00 | | 2 073.00 | 81 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 646.00 | | 2 073.00 | 81 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 269.00 | 108 269.00 | | 108 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |