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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 418.00 | | 110 418.00 | 110 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 868.00 | | 110 868.00 | 110 868.00 |
BZ Autres créances | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 264.00 | | 136 264.00 | 136 264.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 852.00 | | | -3 852.00 |
DL TOTAL (I) | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 760.00 | | | 88 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 676.00 | | | 94 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 264.00 | | | 136 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 676.00 | | | 94 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 852.00 | | | -3 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 868.00 | | | 110 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 868.00 | | | 110 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 418.00 | | 110 418.00 | 110 418.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 88 760.00 | 88 760.00 | | 88 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 772.00 | 25 354.00 | 110 418.00 | 135 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 676.00 | 94 676.00 | | 94 676.00 |