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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 418.00 | | 110 418.00 | 110 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 868.00 | | 110 868.00 | 110 868.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 910.00 | | 135 910.00 | 135 910.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 591.00 | | | -4 591.00 |
DL TOTAL (I) | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 164.00 | | | 86 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 470.00 | | | 90 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 910.00 | | | 135 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 470.00 | | | 90 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | | | 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 591.00 | | | -4 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 868.00 | | | 110 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 868.00 | | | 110 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 418.00 | | 110 418.00 | 110 418.00 |
VI Groupe et associés | 86 164.00 | 86 164.00 | | 86 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 418.00 | 25 000.00 | 110 418.00 | 135 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |