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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 097.00 | | 324 097.00 | 324 097.00 |
BF Prêts | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 977.00 | | 1 374 977.00 | 1 374 977.00 |
BZ Autres créances | 105 511.00 | | 105 511.00 | 105 511.00 |
CF Disponibilités | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 713.00 | | 142 713.00 | 142 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 691.00 | | 1 517 691.00 | 1 517 691.00 |
CU Autres participations | 997 358.00 | | 997 358.00 | 997 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 858.00 | | | 996 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
DG Autres réserves | 165 868.00 | | | 165 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 968.00 | | | 173 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 452.00 | | | 1 350 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 573.00 | | | 117 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 238.00 | | | 167 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 691.00 | | | 1 517 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 096.00 | | | 82 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 043.00 | | | -96 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 034.00 | | | 175 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 968.00 | | | 173 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 615.00 | | | 1 260 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 615.00 | | | 1 260 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 097.00 | | | 324 097.00 |
UP Prêts | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 573.00 | 32 431.00 | 85 142.00 | 117 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VP Divers | 105 512.00 | | | 105 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 132.00 | 105 512.00 | 377 620.00 | 483 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 239.00 | 82 096.00 | 85 142.00 | 167 239.00 |