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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 799.00 | | 339 799.00 | 339 799.00 |
BF Prêts | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 680.00 | | 1 390 680.00 | 1 390 680.00 |
BZ Autres créances | 227 245.00 | | 227 245.00 | 227 245.00 |
CF Disponibilités | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 830.00 | | 230 830.00 | 230 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 510.00 | | 1 621 510.00 | 1 621 510.00 |
CU Autres participations | 997 358.00 | | 997 358.00 | 997 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 858.00 | | | 996 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
DG Autres réserves | 339 836.00 | | | 339 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 249.00 | | | 136 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 702.00 | | | 1 486 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 142.00 | | | 85 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 808.00 | | | 134 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 510.00 | | | 1 621 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 389.00 | | | 82 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 077.00 | | | -27 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 083.00 | | | 198 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 833.00 | | | 61 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 249.00 | | | 136 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 978.00 | | 15 702.00 | 1 374 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 978.00 | | 15 702.00 | 1 374 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 800.00 | | 339 800.00 | 339 800.00 |
UP Prêts | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 142.00 | 32 724.00 | 52 419.00 | 85 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
VP Divers | 227 245.00 | 227 245.00 | | 227 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 567.00 | 227 245.00 | 393 322.00 | 620 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 808.00 | 82 390.00 | 52 419.00 | 134 808.00 |