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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 832.00 | | 245 832.00 | 245 832.00 |
BF Prêts | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 712.00 | | 1 296 712.00 | 1 296 712.00 |
BZ Autres créances | 201 811.00 | | 201 811.00 | 201 811.00 |
CF Disponibilités | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 857.00 | | 209 857.00 | 209 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 570.00 | | 1 506 570.00 | 1 506 570.00 |
CU Autres participations | 997 358.00 | | 997 358.00 | 997 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 858.00 | | | 996 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
DG Autres réserves | 293 907.00 | | | 293 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 138.00 | | | 1 330 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 545.00 | | | 99 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 431.00 | | | 176 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 570.00 | | | 1 506 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 032.00 | | | 157 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 177.00 | | | -45 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 692.00 | | | 87 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 680.00 | | | 1 390 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 967.00 | 1 296 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 967.00 | 1 296 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 680.00 | | | 1 390 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 546.00 | 99 546.00 | | 99 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 832.00 | | 245 832.00 | 245 832.00 |
UP Prêts | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 419.00 | 33 020.00 | 19 399.00 | 52 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 812.00 | 201 812.00 | | 201 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 167.00 | 201 812.00 | 299 355.00 | 501 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 431.00 | 157 032.00 | 19 399.00 | 176 431.00 |