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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 038.00 | | 133 038.00 | 133 038.00 |
BF Prêts | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 918.00 | | 1 183 918.00 | 1 183 918.00 |
BZ Autres créances | 168 005.00 | | 168 005.00 | 168 005.00 |
CF Disponibilités | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 910.00 | | 173 910.00 | 173 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 829.00 | | 1 357 829.00 | 1 357 829.00 |
CU Autres participations | 997 358.00 | | 997 358.00 | 997 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 858.00 | | | 996 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
DG Autres réserves | 279 209.00 | | | 279 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 707.00 | | | 1 325 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 829.00 | | | 1 357 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 124.00 | | | -23 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 423.00 | | | 88 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 017.00 | | | 1 244 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 098.00 | 1 183 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 098.00 | 1 183 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 017.00 | | | 1 244 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 038.00 | | 133 038.00 | 133 038.00 |
UP Prêts | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 005.00 | 168 005.00 | | 168 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 566.00 | 168 005.00 | 186 561.00 | 354 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 122.00 | 27 462.00 | | 32 122.00 |