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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 851.00 | 1 558.00 | 293.00 | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 001.00 | 199.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 237.00 | 2 559.00 | 376 678.00 | 379 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BZ Autres créances | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CF Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 401.00 | 2 559.00 | 406 841.00 | 409 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 376 186.00 | | 376 186.00 | 376 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 128.00 | 20 174.00 | | 53 128.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 118.00 | 32 891.00 | | 36 118.00 |
DK Provisions réglementées | 38 059.00 | 28 825.00 | | 38 059.00 |
DL TOTAL (I) | 138 305.00 | 92 953.00 | | 138 305.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 154 021.00 | 201 864.00 | | 154 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 072.00 | 201 932.00 | | 154 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 964.00 | | 5 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 507.00 | 21 423.00 | | 25 507.00 |
EA Autres dettes | 38 611.00 | 38 077.00 | | 38 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 537.00 | 315 972.00 | | 268 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 841.00 | 408 924.00 | | 406 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 234.00 | -9 234.00 | | -9 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 403.00 | 128 061.00 | | 141 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 285.00 | 95 170.00 | | 105 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 118.00 | 32 891.00 | | 36 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 237.00 | | | 379 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 186.00 | | | 376 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789.00 | 770.00 | 2 559.00 | 1 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | 370.00 | 1 558.00 | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | 400.00 | 1 001.00 | 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 825.00 | 9 234.00 | | 28 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 825.00 | 9 234.00 | | 28 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 104.00 | 83 104.00 | | 83 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 021.00 | 49 171.00 | 104 850.00 | 154 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
VP Divers | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 537.00 | 163 687.00 | 104 850.00 | 268 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |