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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 186.00 | | 376 186.00 | 376 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 237.00 | 3 051.00 | 376 186.00 | 379 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
BZ Autres créances | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 026.00 | 3 051.00 | 416 975.00 | 420 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 246.00 | 53 128.00 | | 89 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 830.00 | 36 118.00 | | 15 830.00 |
DK Provisions réglementées | 45 704.00 | 38 059.00 | | 45 704.00 |
DL TOTAL (I) | 161 779.00 | 138 305.00 | | 161 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 850.00 | 154 021.00 | | 104 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 038.00 | 70 051.00 | | 70 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | 5 854.00 | | 14 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 506.00 | 25 507.00 | | 40 506.00 |
EA Autres dettes | 25 663.00 | 13 104.00 | | 25 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 196.00 | 268 537.00 | | 255 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 975.00 | 406 841.00 | | 416 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 391.00 | | 96 391.00 | 96 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 391.00 | | 96 391.00 | 96 391.00 |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 645.00 | 9 234.00 | | 7 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 645.00 | -9 234.00 | | -7 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 409.00 | | | -3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 571.00 | 141 403.00 | | 149 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 741.00 | 105 285.00 | | 133 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 830.00 | 36 118.00 | | 15 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 237.00 | | | 379 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 186.00 | | | 376 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559.00 | 492.00 | | 2 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 558.00 | 293.00 | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | 199.00 | | 1 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 059.00 | 7 645.00 | | 38 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 059.00 | 7 645.00 | | 38 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
UX Autres créances clients | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 850.00 | 50 536.00 | 54 313.00 | 104 850.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
VP Divers | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 196.00 | 200 882.00 | 54 313.00 | 255 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |