| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 237.00 | 3 051.00 | 376 186.00 | 379 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
BZ Autres créances | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CF Disponibilités | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 855.00 | | 43 855.00 | 43 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 092.00 | 3 051.00 | 420 041.00 | 423 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 376 186.00 | | 376 186.00 | 376 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 075.00 | 89 246.00 | | 105 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 810.00 | 15 830.00 | | 24 810.00 |
DK Provisions réglementées | 46 170.00 | 45 704.00 | | 46 170.00 |
DL TOTAL (I) | 187 055.00 | 161 779.00 | | 187 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 313.00 | 104 850.00 | | 54 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 041.00 | 70 038.00 | | 85 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 720.00 | 14 139.00 | | 17 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 948.00 | 40 506.00 | | 52 948.00 |
EA Autres dettes | 22 963.00 | 25 663.00 | | 22 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 986.00 | 255 196.00 | | 232 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 041.00 | 416 975.00 | | 420 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 107 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 7 645.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -7 645.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 352.00 | -3 409.00 | | -6 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 921.00 | 149 571.00 | | 159 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 111.00 | 133 741.00 | | 135 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 810.00 | 15 830.00 | | 24 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 237.00 | | | 379 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 186.00 | | | 376 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 704.00 | 467.00 | | 45 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 704.00 | 467.00 | | 45 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
UX Autres créances clients | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 313.00 | 45 017.00 | 9 297.00 | 54 313.00 |
VI Groupe et associés | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 670.00 | 71 670.00 | | 71 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 986.00 | 223 689.00 | 9 297.00 | 232 986.00 |