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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 900.00 | 12 140.00 | 19 760.00 | 31 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 937.00 | 13 991.00 | 395 946.00 | 409 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BZ Autres créances | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CF Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 356.00 | | 31 356.00 | 31 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 293.00 | 13 991.00 | 427 302.00 | 441 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 376 186.00 | | 376 186.00 | 376 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 885.00 | 129 885.00 | | 129 885.00 |
DH Report à nouveau | -21 263.00 | | | -21 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 324.00 | -21 263.00 | | -25 324.00 |
DK Provisions réglementées | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
DL TOTAL (I) | 140 468.00 | 165 792.00 | | 140 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 189.00 | 59 921.00 | | 27 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 895.00 | 109 271.00 | | 139 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 544.00 | 8 378.00 | | 7 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 352.00 | 71 670.00 | | 82 352.00 |
EA Autres dettes | 29 854.00 | 26 213.00 | | 29 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 834.00 | 275 453.00 | | 286 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 302.00 | 441 245.00 | | 427 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 633.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 673.00 | -6 543.00 | | -2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 194.00 | 107 800.00 | | 105 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 517.00 | 129 063.00 | | 130 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 324.00 | -21 263.00 | | -25 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 937.00 | | | 409 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 186.00 | | | 376 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358.00 | 10 633.00 | | 3 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | 10 633.00 | | 1 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | 815.00 | 5.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 352.00 | 82 352.00 | | 82 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
UX Autres créances clients | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 189.00 | 3 781.00 | 23 408.00 | 27 189.00 |
VI Groupe et associés | 139 895.00 | 139 895.00 | | 139 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 834.00 | 263 426.00 | 23 408.00 | 286 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |