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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 563.00 | 338.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 083.00 | 29 526.00 | 43 557.00 | 73 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 743.00 | 40 588.00 | 1 244 155.00 | 1 284 743.00 |
BT Marchandises | 179 033.00 | | 179 033.00 | 179 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
BZ Autres créances | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CF Disponibilités | 181 217.00 | | 181 217.00 | 181 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 425.00 | | 418 425.00 | 418 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 168.00 | 40 588.00 | 1 662 580.00 | 1 703 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 208 630.00 | | | 208 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 895.00 | | | 85 895.00 |
DL TOTAL (I) | 382 525.00 | | | 382 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 121.00 | | | 551 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 113.00 | | | 164 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 447.00 | | | 184 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
EA Autres dettes | 327 210.00 | | | 327 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 055.00 | | | 1 280 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 580.00 | | | 1 662 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 149.00 | | | 822 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 751.00 | | 37 992.00 | 1 246 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 201.00 | | 37 382.00 | 46 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 160.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 783.00 | 8 805.00 | | 31 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 250.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 470.00 | 8 555.00 | | 31 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 447.00 | 184 447.00 | | 184 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 210.00 | 327 210.00 | | 327 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 121.00 | 93 215.00 | 253 147.00 | 551 121.00 |
VI Groupe et associés | 164 113.00 | 164 113.00 | | 164 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 769.00 | | | 89 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | -37.00 | | |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 055.00 | 822 149.00 | 253 147.00 | 1 280 055.00 |