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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 863.00 | 38.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 619.00 | 50 650.00 | 26 969.00 | 77 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 269.00 | 62 013.00 | 1 227 256.00 | 1 289 269.00 |
BT Marchandises | 187 896.00 | | 187 896.00 | 187 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
BZ Autres créances | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CF Disponibilités | 129 592.00 | | 129 592.00 | 129 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 100.00 | | 351 100.00 | 351 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 369.00 | 62 013.00 | 1 578 356.00 | 1 640 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 402 277.00 | | | 402 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 249.00 | | | 106 249.00 |
DL TOTAL (I) | 596 526.00 | | | 596 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 703.00 | | | 373 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 856.00 | | | 178 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 338.00 | | | 131 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
EA Autres dettes | 254 552.00 | | | 254 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 831.00 | | | 981 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 356.00 | | | 1 578 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 694.00 | | | 665 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 543.00 | | 726.00 | 1 288 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 900.00 | | | 1 200 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 393.00 | | 726.00 | 87 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 917.00 | 10 096.00 | | 51 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 150.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 204.00 | 9 946.00 | | 51 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 338.00 | 131 338.00 | | 131 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 552.00 | 254 552.00 | | 254 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 703.00 | 57 566.00 | 218 480.00 | 373 703.00 |
VI Groupe et associés | 178 856.00 | 178 856.00 | | 178 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 615.00 | | | 84 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 318.00 | 32 068.00 | 250.00 | 32 318.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 831.00 | 665 694.00 | 218 480.00 | 981 831.00 |