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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 9 805.00 | 1 524.00 | 8 280.00 | 9 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 574.00 | 65 880.00 | 22 694.00 | 88 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 528.00 | 68 304.00 | 1 231 224.00 | 1 299 528.00 |
BT Marchandises | 211 022.00 | | 211 022.00 | 211 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
BZ Autres créances | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CF Disponibilités | 213 519.00 | | 213 519.00 | 213 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 630.00 | | 466 630.00 | 466 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 158.00 | 68 304.00 | 1 697 854.00 | 1 766 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 656 920.00 | | | 656 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 558.00 | | | 166 558.00 |
DL TOTAL (I) | 911 478.00 | | | 911 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 618.00 | | | 256 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 927.00 | | | 157 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 776.00 | | | 143 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
EA Autres dettes | 181 927.00 | | | 181 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 376.00 | | | 786 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 854.00 | | | 1 697 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 368.00 | | | 583 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 250.00 | | 6 849.00 | 1 301 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 570.00 | 1 299 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 570.00 | 98 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 900.00 | | | 1 200 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 100.00 | | 6 849.00 | 100 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 694.00 | 9 180.00 | 8 570.00 | 67 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 794.00 | 9 180.00 | 8 570.00 | 66 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 776.00 | 143 776.00 | | 143 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 927.00 | 181 927.00 | | 181 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | 2 875.00 | | 2 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 618.00 | 53 610.00 | 203 008.00 | 256 618.00 |
VI Groupe et associés | 157 927.00 | 157 927.00 | | 157 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 807.00 | 39 557.00 | 250.00 | 39 807.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 377.00 | 583 369.00 | 203 008.00 | 786 377.00 |