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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 713.00 | 188.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 893.00 | 40 704.00 | 36 189.00 | 76 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 543.00 | 51 916.00 | 1 236 626.00 | 1 288 543.00 |
BT Marchandises | 195 171.00 | | 195 171.00 | 195 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CF Disponibilités | 161 819.00 | | 161 819.00 | 161 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 903.00 | | 390 903.00 | 390 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 446.00 | 51 916.00 | 1 627 529.00 | 1 679 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 294 525.00 | | | 294 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 752.00 | | | 107 752.00 |
DL TOTAL (I) | 490 277.00 | | | 490 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 397.00 | | | 458 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 219.00 | | | 179 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 284.00 | | | 144 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
EA Autres dettes | 313 340.00 | | | 313 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 253.00 | | | 1 137 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 529.00 | | | 1 627 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 962.00 | | | 763 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 743.00 | | 3 900.00 | 1 284 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 288 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 900.00 | | | 1 200 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 583.00 | | 3 810.00 | 83 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 90.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 589.00 | 11 328.00 | | 40 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 150.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 026.00 | 11 178.00 | | 40 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 284.00 | 144 284.00 | | 144 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 340.00 | 313 340.00 | | 313 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 397.00 | 85 106.00 | 221 495.00 | 458 397.00 |
VI Groupe et associés | 179 219.00 | 179 219.00 | | 179 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 639.00 | | | 92 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 253.00 | 763 962.00 | 221 495.00 | 1 137 253.00 |