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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 582.00 | | 534 582.00 | 534 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
AP Constructions | 18 179.00 | 7 058.00 | 11 120.00 | 18 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 269.00 | 8 825.00 | 13 443.00 | 22 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 646.00 | 52 263.00 | 59 382.00 | 111 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 987.00 | 68 148.00 | 643 839.00 | 711 987.00 |
BT Marchandises | 89 167.00 | | 89 167.00 | 89 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
CF Disponibilités | 167 838.00 | | 167 838.00 | 167 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 204.00 | | 290 204.00 | 290 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 192.00 | 68 148.00 | 934 044.00 | 1 002 192.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 114 900.00 | 67 300.00 | | 114 900.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | 84.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 213.00 | 47 641.00 | | 82 213.00 |
DL TOTAL (I) | 285 739.00 | 203 525.00 | | 285 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 142.00 | 413 820.00 | | 344 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 40 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 661.00 | 131 140.00 | | 139 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 468.00 | 26 596.00 | | 53 468.00 |
EA Autres dettes | 15 103.00 | 13 783.00 | | 15 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 928.00 | 56 785.00 | | 43 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 304.00 | 682 127.00 | | 648 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 044.00 | 885 653.00 | | 934 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837 341.00 | | 1 837 341.00 | 1 837 341.00 |
FG Production vendue services | 51 311.00 | | 51 311.00 | 51 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 652.00 | | 1 888 652.00 | 1 888 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 493.00 | |
GE Autres charges | | | 22 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 210.00 | 10 891.00 | | 24 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 642.00 | 1 427 964.00 | | 1 902 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 428.00 | 1 380 322.00 | | 1 820 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 213.00 | 47 641.00 | | 82 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 661.00 | 139 661.00 | | 139 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 142.00 | 144 151.00 | 199 990.00 | 344 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 304.00 | 448 314.00 | 199 990.00 | 648 304.00 |