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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 582.00 | | 534 582.00 | 534 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
AP Constructions | 28 976.00 | 20 631.00 | 8 344.00 | 28 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 813.00 | 19 987.00 | 9 826.00 | 29 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 569.00 | 111 202.00 | 16 366.00 | 127 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 551.00 | 151 821.00 | 594 729.00 | 746 551.00 |
BT Marchandises | 87 944.00 | | 87 944.00 | 87 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 102 244.00 | | 102 244.00 | 102 244.00 |
CF Disponibilités | 262 084.00 | | 262 084.00 | 262 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 561.00 | | 452 561.00 | 452 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 112.00 | 151 821.00 | 1 047 291.00 | 1 199 112.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 511 100.00 | 407 300.00 | | 511 100.00 |
DH Report à nouveau | 283.00 | 267.00 | | 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 321.00 | 103 815.00 | | 106 321.00 |
DL TOTAL (I) | 706 204.00 | 599 883.00 | | 706 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 40 000.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 278.00 | 150 765.00 | | 170 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 319.00 | 63 129.00 | | 63 319.00 |
EA Autres dettes | 69 987.00 | 70 401.00 | | 69 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 086.00 | 396 417.00 | | 341 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 291.00 | 996 300.00 | | 1 047 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 763.00 | 18 058.00 | | 133 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 763.00 | 18 058.00 | | 133 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 278.00 | 170 278.00 | | 170 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 319.00 | 63 319.00 | | 63 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 533.00 | 102 533.00 | | 102 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 533.00 | 102 533.00 | | 102 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 086.00 | 341 086.00 | | 341 086.00 |