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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 582.00 | | 534 582.00 | 534 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
AP Constructions | 28 976.00 | 12 996.00 | 15 979.00 | 28 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 437.00 | 14 222.00 | 13 215.00 | 27 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 569.00 | 83 033.00 | 44 535.00 | 127 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 875.00 | 110 253.00 | 633 622.00 | 743 875.00 |
BT Marchandises | 87 862.00 | | 87 862.00 | 87 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
CF Disponibilités | 149 626.00 | | 149 626.00 | 149 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 717.00 | | 281 717.00 | 281 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 592.00 | 110 253.00 | 915 339.00 | 1 025 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 302 200.00 | 197 100.00 | | 302 200.00 |
DH Report à nouveau | 172.00 | 139.00 | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 195.00 | 105 132.00 | | 105 195.00 |
DL TOTAL (I) | 496 067.00 | 390 872.00 | | 496 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 185.00 | 253 885.00 | | 161 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 39 600.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 093.00 | 131 569.00 | | 128 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 631.00 | 30 316.00 | | 25 631.00 |
EA Autres dettes | 50 546.00 | 15 968.00 | | 50 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 814.00 | 31 371.00 | | 18 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 272.00 | 502 711.00 | | 419 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 339.00 | 893 583.00 | | 915 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 247.00 | | 1 958 247.00 | 1 958 247.00 |
FG Production vendue services | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 430.00 | | 2 008 430.00 | 2 008 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 494.00 | |
GE Autres charges | | | 32 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 893.00 | 29 723.00 | | 22 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 199.00 | 1 959 612.00 | | 2 023 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 004.00 | 1 854 479.00 | | 1 918 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 195.00 | 105 132.00 | | 105 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 758.00 | 22 494.00 | | 87 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 758.00 | 22 494.00 | | 87 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 185.00 | 128 346.00 | 67 839.00 | 196 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 093.00 | 128 093.00 | | 128 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 272.00 | 351 432.00 | 67 839.00 | 419 272.00 |