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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 582.00 | | 534 582.00 | 534 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
AP Constructions | 28 976.00 | 16 968.00 | 12 007.00 | 28 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 253.00 | 17 000.00 | 11 253.00 | 28 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 569.00 | 99 794.00 | 27 774.00 | 127 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 691.00 | 133 763.00 | 610 928.00 | 744 691.00 |
BT Marchandises | 85 732.00 | | 85 732.00 | 85 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
CF Disponibilités | 264 552.00 | | 264 552.00 | 264 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 372.00 | | 385 372.00 | 385 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 063.00 | 133 763.00 | 996 300.00 | 1 130 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 407 300.00 | 302 200.00 | | 407 300.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | 172.00 | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 815.00 | 105 195.00 | | 103 815.00 |
DL TOTAL (I) | 599 883.00 | 496 067.00 | | 599 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 862.00 | 161 185.00 | | 65 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 765.00 | 128 093.00 | | 150 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 129.00 | 25 631.00 | | 63 129.00 |
EA Autres dettes | 70 401.00 | 50 546.00 | | 70 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 257.00 | 18 814.00 | | 6 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 417.00 | 419 272.00 | | 396 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 300.00 | 915 339.00 | | 996 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 253.00 | 23 510.00 | | 110 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 253.00 | 23 510.00 | | 110 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 765.00 | 150 765.00 | | 150 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 862.00 | 65 862.00 | | 65 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 417.00 | 396 417.00 | | 396 417.00 |